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...管理费用和明细账中管理费用不一致,怎么解决

发布网友发布时间：2024-10-24 10:54

共3个回答

热心网友时间：2024-11-18 23:54

原因是你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。你的利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以了。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系，一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方，结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
损益是自动结转的，和借贷方发生额不一定一样
原因一：K3账上管理费用与利润表数字不一样，可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。
因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错，SY取的是实际损益发生额，而在总账账表中看到的均是发生额，一般不能直接对比。
原因二：可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。只是明细账不对，只需要修改下凭证即可。
解决方案：
可以通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中可以选择多种方式解决问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司。
是不是管理费用有红字冲销记账时记入到贷方发生额中了，利润表的取数一般对费用类是取借方发生额本月数和累计数

热心网友时间：2024-11-18 23:58

热心网友时间：2024-11-18 23:55

管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系，一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方，结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
由于总账是从科目余额表取数，明细账是从凭证表取数，故将本期所有凭证反过账后重新过账，重写余额表后查询。

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应答时间：2021-03-25，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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